华安安信消费混合C (013686.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.1510元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安安信消费混合A | ||||
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华安安信消费混合C(013686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2024-08-29 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2024-08-28 | 4.1310元 | 4.1310元 |
| 2024-08-27 | 4.1390元 | 4.1390元 |
| 2024-08-26 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2024-08-23 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2024-08-22 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2024-08-21 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2024-08-20 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2024-08-19 | 4.1880元 | 4.1880元 |
| 2024-08-16 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2024-08-15 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2024-08-14 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2024-08-13 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2024-08-12 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2024-08-09 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2024-08-08 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2024-08-07 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2024-08-06 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2024-08-05 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2024-08-02 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2024-08-01 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2024-07-31 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2024-07-30 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2024-07-29 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2024-07-26 | 4.2140元 | 4.2140元 |
| 2024-07-25 | 4.1790元 | 4.1790元 |
| 2024-07-24 | 4.2180元 | 4.2180元 |
| 2024-07-23 | 4.2330元 | 4.2330元 |
| 2024-07-22 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2024-07-19 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2024-07-18 | 4.3500元 | 4.3500元 |
| 2024-07-17 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2024-07-16 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2024-07-15 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2024-07-12 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2024-07-11 | 4.4160元 | 4.4160元 |
| 2024-07-10 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2024-07-09 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2024-07-08 | 4.3930元 | 4.3930元 |
| 2024-07-05 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2024-07-04 | 4.3980元 | 4.3980元 |
| 2024-07-03 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2024-07-02 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2024-07-01 | 4.4890元 | 4.4890元 |
| 2024-06-28 | 4.4340元 | 4.4340元 |
| 2024-06-27 | 4.3810元 | 4.3810元 |
| 2024-06-26 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2024-06-25 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2024-06-24 | 4.4200元 | 4.4200元 |
