平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5168元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安成长龙头1年持有混合C | ||||
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,252.79万 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 9,252.79万 | 92.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 651.92万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 104.33万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,319.76万 | 73.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 809.87万 | 8.09% |
| 采矿业 | 546.27万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.87万 | 1.20% |
| 教育 | 103.49万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 47.00万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,504.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 153.01万 | 1.53% |
| 工业 | 92.87万 | 0.93% |
| 非周期性消费品 | 59.99万 | 0.60% |
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