平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5168元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安成长龙头1年持有混合C | ||||
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.24万元 | 1.20% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 212.33万元 | 1.50% | 35.39万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 124.54万元 | 1.50% | 20.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 302.09万元 | 1.50% | 50.35万元 | 0.25% |
