平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5168元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安成长龙头1年持有混合C | ||||
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-08-29 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-08-28 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-08-27 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-26 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-08-23 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-08-22 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-21 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-08-20 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-19 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-08-16 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-08-15 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-14 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-13 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-08-12 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-08-09 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-08-08 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-07 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-08-06 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-08-05 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-08-02 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-08-01 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-31 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-30 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-29 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-07-26 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-25 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-24 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-23 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-07-22 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-07-19 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-18 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-17 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-16 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-12 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-11 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-10 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-09 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-08 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-05 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-04 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-03 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-02 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-01 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-28 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-27 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-06-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-25 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-06-24 | 0.5982元 | 0.5982元 |
