湘财久盛39个月定期开放债券A (013689.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理刘勇驿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盛39个月定期开放债券C | ||||
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0110元 | 1.0702元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0697元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0691元 |
| 2024-07-05 | 1.0094元 | 1.0686元 |
| 2024-06-28 | 1.0089元 | 1.0681元 |
| 2024-06-21 | 1.0084元 | 1.0676元 |
| 2024-06-14 | 1.0232元 | 1.0670元 |
| 2024-06-07 | 1.0227元 | 1.0665元 |
| 2024-05-31 | 1.0222元 | 1.0660元 |
| 2024-05-24 | 1.0216元 | 1.0654元 |
| 2024-05-17 | 1.0211元 | 1.0649元 |
| 2024-05-10 | 1.0206元 | 1.0644元 |
| 2024-04-30 | 1.0198元 | 1.0636元 |
| 2024-04-26 | 1.0195元 | 1.0633元 |
| 2024-04-19 | 1.0190元 | 1.0628元 |
| 2024-04-12 | 1.0184元 | 1.0622元 |
| 2024-04-03 | 1.0178元 | 1.0616元 |
| 2024-03-29 | 1.0174元 | 1.0612元 |
| 2024-03-22 | 1.0169元 | 1.0607元 |
| 2024-03-15 | 1.0164元 | 1.0602元 |
| 2024-03-08 | 1.0158元 | 1.0596元 |
| 2024-03-01 | 1.0153元 | 1.0591元 |
| 2024-02-23 | 1.0148元 | 1.0586元 |
| 2024-02-08 | 1.0137元 | 1.0575元 |
| 2024-02-02 | 1.0133元 | 1.0571元 |
| 2024-01-26 | 1.0128元 | 1.0566元 |
| 2024-01-19 | 1.0123元 | 1.0561元 |
| 2024-01-12 | 1.0118元 | 1.0556元 |
| 2024-01-05 | 1.0113元 | 1.0551元 |
| 2023-12-29 | 1.0109元 | 1.0547元 |
| 2023-12-22 | 1.0105元 | 1.0543元 |
| 2023-12-15 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2023-12-08 | 1.0223元 | 1.0533元 |
| 2023-12-01 | 1.0218元 | 1.0528元 |
| 2023-11-24 | 1.0213元 | 1.0523元 |
| 2023-11-17 | 1.0208元 | 1.0518元 |
| 2023-11-10 | 1.0203元 | 1.0513元 |
| 2023-11-03 | 1.0198元 | 1.0508元 |
| 2023-10-27 | 1.0194元 | 1.0504元 |
| 2023-10-20 | 1.0189元 | 1.0499元 |
| 2023-10-13 | 1.0184元 | 1.0494元 |
| 2023-09-28 | 1.0176元 | 1.0486元 |
| 2023-09-22 | 1.0172元 | 1.0482元 |
| 2023-09-15 | 1.0167元 | 1.0477元 |
| 2023-09-08 | 1.0162元 | 1.0472元 |
| 2023-09-01 | 1.0157元 | 1.0467元 |
| 2023-08-25 | 1.0151元 | 1.0461元 |
| 2023-08-18 | 1.0146元 | 1.0456元 |
| 2023-08-11 | 1.0141元 | 1.0451元 |
| 2023-08-04 | 1.0135元 | 1.0445元 |
