招商添福1年定开债 (013703.jj)招商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添福1年定开债(013703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.40亿 | 82.95% |
| (其中) 债券 | 89.40亿 | 82.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.46亿 | 12.49% |
| 3 | 其他资产 | 4.92亿 | 4.56% |
加载中......
