招商添福1年定开债 (013703.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理马龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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招商添福1年定开债(013703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.94亿 | 83.75% |
| (其中) 债券 | 89.94亿 | 83.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.62亿 | 12.68% |
| 3 | 其他资产 | 3.83亿 | 3.56% |
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