招商添福1年定开债 (013703.jj)招商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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招商添福1年定开债(013703) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.013 元 | 105.90亿 | 1.38亿元 | 1.28% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.009 元 | 105.91亿 | 9,531.48万元 | 0.88% | |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.0078 元 | 110.98亿 | 8,656.38万元 | 0.77% | 2.54% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.01 元 | 110.98亿 | 1.11亿元 | 0.98% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.006 元 | 110.97亿 | 6,658.45万元 | 0.59% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.002 元 | 110.98亿 | 2,219.56万元 | 0.20% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.028 元 | 115.00亿 | 3.22亿元 | 2.71% | 2.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
