招商添福1年定开债 (013703.jj)招商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理马龙 、 王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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招商添福1年定开债(013703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,602.54万元 | 0.30% | 534.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,353.69万元 | 0.30% | 1,117.90万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,668.20万元 | 0.30% | 556.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,493.20万元 | 0.30% | 1,164.40万元 | 0.10% |
