方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0108元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合A | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,327.14万 | 77.08% |
| (其中) 股票 | 4,327.14万 | 77.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,284.10万 | 22.87% |
| 3 | 其他资产 | 2.47万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.08%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,745.21万 | 31.09% |
| 制造业 | 1,652.99万 | 29.45% |
| 建筑业 | 238.60万 | 4.25% |
| 采矿业 | 198.38万 | 3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.61万 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.27万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 76.95万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.06万 | 1.23% |
| 教育 | 63.09万 | 1.12% |
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