方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9042元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合A | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,714.85万 | 35.02% |
| (其中) 股票 | 1,714.85万 | 35.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,179.31万 | 64.92% |
| 3 | 其他资产 | 3.15万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,111.36万 | 22.69% |
| 采矿业 | 275.45万 | 5.62% |
| 金融业 | 133.15万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.38万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.19万 | 1.39% |
| 卫生和社会工作 | 35.33万 | 0.72% |
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