方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0108元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合A | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 656.73万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 594.66万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 361.59万 | 404.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 377.13万 | 404.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 391.78万 | 404.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 405.94万 | 404.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 679.95万 | 666.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 668.29万 | 666.30万元 | -- |
