方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0108元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合A | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-09-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-09-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-09-06 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-08-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-02 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-19 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-07 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-05-31 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-05-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-21 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-05-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-13 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-05-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-05-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-04-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-04-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
