方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9042元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫益一年定期开放混合A | ||||
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-19 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-07 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-05-31 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-05-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-21 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-05-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-13 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-05-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-05-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-04-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-04-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-04-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-04-19 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-04-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-04-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-03-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-03-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-03-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-03-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-03-01 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-02-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-02-08 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-02-02 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-01-26 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-01-19 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-01-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-01-05 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2023-12-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2023-12-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2023-12-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2023-12-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2023-12-01 | 0.9582元 | 0.9582元 |
