新华增怡债券E (013720.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,136.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0784元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金新华增怡债券A 、 新华增怡债券C | ||||
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新华增怡债券E(013720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
