信澳鑫益债券C (013725.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9717元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫益债券C(013725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,775.42万 | 9.01% |
| (其中) 股票 | 2,775.42万 | 9.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 64.28% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 64.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,130.00万 | 3.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,118.97万 | 3.63% |
| 5 | 其他资产 | 5,984.04万 | 19.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,217.05万 | 3.95% |
| 批发和零售业 | 244.50万 | 0.79% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.26%) |
|---|---|---|
| 工业 | 602.40万 | 1.95% |
| 基础材料 | 286.26万 | 0.93% |
| 能源 | 233.01万 | 0.76% |
| 公用事业 | 192.21万 | 0.62% |
加载中......
