信澳鑫益债券C (013725.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9717元基金经理张旻管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫益债券A | ||||
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信澳鑫益债券C(013725) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 129.24万 | 131.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.19万 | 1,040.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 797.94万 | 816.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 811.50万 | 828.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7,662.28万 | 7,722.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 695.83万 | 697.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 87.17万 | 89.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2.16亿 | 2.24亿元 | -- |
