惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合A | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,058.92万 | 25.03% |
| (其中) 股票 | 6,058.92万 | 25.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 73.74% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 73.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 292.13万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 5.21万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,863.56万 | 15.96% |
| 采矿业 | 423.93万 | 1.75% |
| 金融业 | 195.16万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,285.88万 | 5.31% |
| 信息技术 | 217.51万 | 0.90% |
| 通讯业务 | 72.86万 | 0.30% |
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