惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合A | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 560.09万 | 581.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 544.52万 | 603.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 654.93万 | 729.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 689.16万 | 759.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 719.56万 | 786.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 790.56万 | 852.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 957.77万 | 1,022.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,012.28万 | 1,086.60万元 | -- |
