惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合A | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-16 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-12-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-06 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-05 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-04 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-03 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-28 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-19 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-04 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-01 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-30 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-29 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-28 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-10-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-10-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
