惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9639元持有人户数57.00基金经理陈桥宁 、 李刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.29% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠诚稳健一年持有期混合A | ||||
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-09-27 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-09-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-09-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-09-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-23 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-09-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-09-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-09-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-09-13 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-09-12 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-09-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-09-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-09-09 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-09-06 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-09-05 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-09-04 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-09-03 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-09-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-29 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-28 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-08-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-26 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-08-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-08-22 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-21 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-20 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-16 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-08-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-08-13 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-09 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-08 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-07 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-06 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-01 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-31 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-22 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-19 | 0.9047元 | 0.9047元 |
