创金合信恒宁30天滚动持有短债A (013728.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,830.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒宁30天滚动持有短债C | ||||
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创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.37亿 | 95.76% |
| (其中) 债券 | 14.37亿 | 95.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,600.35万 | 3.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 630.79万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 130.27万 | 0.09% |
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