创金合信恒宁30天滚动持有短债A (013728.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,830.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒宁30天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,010.81万 | 5,538.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,419.56万 | 5,929.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,229.97万 | 5,800.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,761.51万 | 6,352.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,152.59万 | 7,718.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.16亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,815.27万 | 2,723.49万元 | -- |
