创金合信恒宁30天滚动持有短债A (013728.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,830.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒宁30天滚动持有短债C | ||||
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创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.85万元 | 0.20% | 38.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 477.37万元 | 0.20% | 119.34万元 | 0.05% |
| 2023-07-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 270.80万元 | 0.20% | 67.70万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 180.39万元 | 0.20% | 45.10万元 | 0.05% |
