创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C (013736.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8650元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C(013736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-10-16 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-15 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-10-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-10-11 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-10 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-09 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-08 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-09-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-09-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-09-24 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-09-23 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-09-20 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-09-19 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-09-18 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-09-11 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-09-10 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-09-09 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-09-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-09-05 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-09-04 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-09-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-09-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-08-30 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-08-29 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-08-28 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-08-27 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-08-22 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-21 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-08-20 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-08-19 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-15 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-08-14 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-13 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-08-12 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-08-08 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-06 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-08-05 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-08-02 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-01 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-31 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-29 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-26 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
