创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C (013736.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8299元基金经理冯瑞玲管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 、 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C(013736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-23 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-19 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-17 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-15 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-12 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-11 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-10 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-08 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-05 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-04 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-03 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-01 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-06-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-27 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-26 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-25 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-21 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-19 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-06-17 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-14 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-13 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-12 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-11 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-04 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-03 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-05-31 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-05-30 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-05-29 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-05-28 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-05-27 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-05-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-05-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-05-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-05-21 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-05-20 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-05-17 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-16 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-05-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-13 | 0.8571元 | 0.8571元 |
