兴业聚源混合C (013742.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1918元基金经理倪侃管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚源混合A | ||||
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兴业聚源混合C(013742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1918元 | 1.3328元 |
| 2024-07-25 | 1.1840元 | 1.3250元 |
| 2024-07-24 | 1.1877元 | 1.3287元 |
| 2024-07-23 | 1.1964元 | 1.3374元 |
| 2024-07-22 | 1.2091元 | 1.3501元 |
| 2024-07-19 | 1.2130元 | 1.3540元 |
| 2024-07-18 | 1.2106元 | 1.3516元 |
| 2024-07-17 | 1.2094元 | 1.3504元 |
| 2024-07-16 | 1.2151元 | 1.3561元 |
| 2024-07-15 | 1.2121元 | 1.3531元 |
| 2024-07-12 | 1.2134元 | 1.3544元 |
| 2024-07-11 | 1.2164元 | 1.3574元 |
| 2024-07-10 | 1.2117元 | 1.3527元 |
| 2024-07-09 | 1.2135元 | 1.3545元 |
| 2024-07-08 | 1.2075元 | 1.3485元 |
| 2024-07-05 | 1.2157元 | 1.3567元 |
| 2024-07-04 | 1.2138元 | 1.3548元 |
| 2024-07-03 | 1.2164元 | 1.3574元 |
| 2024-07-02 | 1.2186元 | 1.3596元 |
| 2024-07-01 | 1.2176元 | 1.3586元 |
| 2024-06-28 | 1.2147元 | 1.3557元 |
| 2024-06-27 | 1.2098元 | 1.3508元 |
| 2024-06-26 | 1.2136元 | 1.3546元 |
| 2024-06-25 | 1.2030元 | 1.3440元 |
| 2024-06-24 | 1.2019元 | 1.3429元 |
| 2024-06-21 | 1.2145元 | 1.3555元 |
| 2024-06-20 | 1.2193元 | 1.3603元 |
| 2024-06-19 | 1.2264元 | 1.3674元 |
| 2024-06-18 | 1.2332元 | 1.3742元 |
| 2024-06-17 | 1.2293元 | 1.3703元 |
| 2024-06-14 | 1.2300元 | 1.3710元 |
| 2024-06-13 | 1.2313元 | 1.3723元 |
| 2024-06-12 | 1.2325元 | 1.3735元 |
| 2024-06-11 | 1.2289元 | 1.3699元 |
| 2024-06-07 | 1.2307元 | 1.3717元 |
| 2024-06-06 | 1.2310元 | 1.3720元 |
| 2024-06-05 | 1.2331元 | 1.3741元 |
| 2024-06-04 | 1.2336元 | 1.3746元 |
| 2024-06-03 | 1.2295元 | 1.3705元 |
| 2024-05-31 | 1.2325元 | 1.3735元 |
| 2024-05-30 | 1.2334元 | 1.3744元 |
| 2024-05-29 | 1.2340元 | 1.3750元 |
| 2024-05-28 | 1.2324元 | 1.3734元 |
| 2024-05-27 | 1.2348元 | 1.3758元 |
| 2024-05-24 | 1.2303元 | 1.3713元 |
| 2024-05-23 | 1.2346元 | 1.3756元 |
| 2024-05-22 | 1.2400元 | 1.3810元 |
| 2024-05-21 | 1.2359元 | 1.3769元 |
| 2024-05-20 | 1.2378元 | 1.3788元 |
| 2024-05-17 | 1.2363元 | 1.3773元 |
