中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳益90天滚动持有中短债C | ||||
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.87亿 | 98.54% |
| (其中) 债券 | 38.87亿 | 98.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,166.89万 | 1.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,592.81万 | 0.40% |
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