中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳益90天滚动持有中短债C | ||||
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 48.16万元 | 0.25% | 11.56万元 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 8.28万元 | 0.25% | 1.99万元 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 28.38万元 | 0.25% | 6.81万元 | 0.06% |
