中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳益90天滚动持有中短债C | ||||
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.12亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.67亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,658.11万 | 4,366.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 956.51万 | 909.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 746.51万 | 717.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,001.37万 | 970.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,188.77万 | 3,082.13万元 | -- |
