中银证券内需增长混合A (013755.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2,153.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4034元基金经理刘航管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率928.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券内需增长混合C | ||||
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.90万元 | 1.50% | 8.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.00万元 | 1.50% | 26.64万元 | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 113.07万元 | 1.50% | 15.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 308.84万元 | 1.50% | 41.18万元 | 0.20% |
