中银证券内需增长混合A (013755.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3836元基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券内需增长混合C | ||||
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中银证券内需增长混合A(013755) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 6,802.44万 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,691.00万 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 8,140.56万 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,237.17万 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 1.15亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 1.28亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 1.30亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 1.40亿 | 2.14亿元 | -- |
