中银证券内需增长混合C (013756.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,019.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3932元基金经理刘航管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.85% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券内需增长混合A | ||||
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-12-20 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-12-19 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2024-12-18 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-12-17 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-12-16 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-12-13 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-12-12 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-12-11 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-12-10 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-12-09 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-12-06 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-12-05 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-12-04 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-12-03 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2024-12-02 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-11-29 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-11-28 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2024-11-27 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-11-26 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-11-25 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-11-22 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-11-21 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-11-20 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-11-19 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-11-18 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-11-15 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-11-14 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-11-13 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-11-12 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-11-11 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-11-08 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-11-07 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-11-06 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-11-05 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2024-11-04 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-11-01 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-10-31 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-10-30 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-10-29 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-10-28 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-10-25 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-10-24 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-10-23 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-10-22 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-10-21 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-10-18 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-10-17 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-10-16 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-10-15 | 0.4117元 | 0.4117元 |
