中银证券内需增长混合C (013756.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3794元基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券内需增长混合A | ||||
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.3794元 | 0.3794元 |
| 2024-07-29 | 0.3827元 | 0.3827元 |
| 2024-07-26 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-07-25 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-07-24 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-07-23 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-07-22 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-07-19 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-07-18 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-07-17 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-07-16 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-07-15 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-07-12 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-07-11 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-07-10 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-07-09 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-07-08 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-07-05 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-07-04 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-07-03 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-07-02 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-07-01 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2024-06-28 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-06-27 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-06-26 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2024-06-25 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-06-24 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-06-21 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-06-20 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-06-19 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-06-18 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-06-17 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-06-14 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-06-13 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-06-12 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-06-11 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-06-07 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-06-06 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-06-05 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-06-04 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-06-03 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-05-31 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-05-30 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-05-29 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-05-28 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-05-27 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-05-24 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-05-23 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-05-22 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-05-21 | 0.4563元 | 0.4563元 |
