博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,630.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1074元基金经理陈伟 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率90.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳益9个月持有期混合C | ||||
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
