中泰兴为价值精选混合A (013776.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9669元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴为价值精选混合C | ||||
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.57亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 15.57亿 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,451.70万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.95亿 | 35.30% |
| 金融业 | 1.90亿 | 11.24% |
| 建筑业 | 1.62亿 | 9.63% |
| 租赁和商务服务业 | 6,551.06万 | 3.88% |
| 批发和零售业 | 2,356.49万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.85%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 3.22亿 | 19.09% |
| 金融 | 8,579.35万 | 5.09% |
| 工业 | 8,316.92万 | 4.93% |
| 能源 | 2,004.74万 | 1.19% |
| 基础材料 | 936.22万 | 0.55% |
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