中泰兴为价值精选混合A (013776.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数4.20万 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0523元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴为价值精选混合C | ||||
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 13.16亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 11.25亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.82亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 10.49亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.73亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 11.07亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 11.43亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 12.01亿 | 11.96亿元 | -- |
