中泰兴为价值精选混合A (013776.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数4.20万 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0523元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴为价值精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰兴为价值精选混合A(013776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-01 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-10-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
