中泰兴为价值精选混合A (013776.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9861元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴为价值精选混合C | ||||
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-24 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
