兴银竞争优势混合A (013783.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7936元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% |
| 相关基金: | 主从基金兴银竞争优势混合C | ||||
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兴银竞争优势混合A(013783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,168.50万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 4,168.50万 | 93.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 264.06万 | 5.92% |
| (其中) 债券 | 264.06万 | 5.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.97万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 7.78万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,007.80万 | 67.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750.13万 | 16.83% |
| 金融业 | 176.22万 | 3.95% |
| 批发和零售业 | 139.75万 | 3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.67万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 43.94万 | 0.99% |
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