兴银竞争优势混合A (013783.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数602.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9752元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率386.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴银竞争优势混合C | ||||
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兴银竞争优势混合A(013783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-18 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-12-17 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-06 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-05 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-01 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-31 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-10-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-10-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-22 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-10-17 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-16 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-10-15 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-14 | 0.9275元 | 0.9275元 |
