兴银竞争优势混合A (013783.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7936元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% |
| 相关基金: | 主从基金兴银竞争优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银竞争优势混合A(013783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-25 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-23 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-22 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-18 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-17 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-16 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-15 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-12 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-11 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-10 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-09 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-08 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-04 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-02 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-01 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-28 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-27 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-26 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-25 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-24 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-19 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-18 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-14 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-06 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-06-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-04 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-06-03 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-05-31 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-05-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-05-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-05-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-27 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-24 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-05-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-05-22 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-05-21 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-05-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
