兴银竞争优势混合A (013783.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数602.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9752元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率386.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴银竞争优势混合C | ||||
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兴银竞争优势混合A(013783) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,971.05万 | 3,185.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,444.30万 | 2,917.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,766.27万 | 3,118.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2,982.90万 | 3,266.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,587.21万 | 3,733.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,999.52万 | 3,963.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,199.07万 | 4,791.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,997.42万 | 8,040.03万元 | -- |
