兴银竞争优势混合C (013784.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,199.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9663元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴银竞争优势混合A | ||||
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兴银竞争优势混合C(013784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.85万元 | 1.20% | 5.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.82万元 | 1.50% | 17.47万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.74万元 | 1.50% | 10.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 103.16万元 | 1.50% | 17.19万元 | 0.25% |
