兴银竞争优势混合C (013784.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7876元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴银竞争优势混合A | ||||
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兴银竞争优势混合C(013784) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,995.79万 | 2,399.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,243.21万 | 2,544.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,072.88万 | 3,382.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,876.63万 | 3,007.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,952.62万 | 2,935.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,266.65万 | 3,017.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,385.67万 | 5,422.00万元 | -- |
| 2022-09-02 | 1.00元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |
