大成稳安60天滚动持有债券E (013792.jj)大成基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳安60天滚动持有债券A 、 大成稳安60天滚动持有债券C | ||||
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大成稳安60天滚动持有债券E(013792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.62亿 | 83.53% |
| (其中) 债券 | 1.62亿 | 83.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,400.17万 | 12.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.96万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 729.44万 | 3.76% |
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