大成稳安60天滚动持有债券E (013792.jj)大成基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳安60天滚动持有债券A 、 大成稳安60天滚动持有债券C | ||||
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大成稳安60天滚动持有债券E(013792) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 442.91万 | 409.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 268.72万 | 250.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.81万 | 47.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 42.14万 | 40.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.14万 | 43.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 47.58万 | 45.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 51.48万 | 49.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 43.45万 | 42.30万元 | -- |
