富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C (013794.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6950元基金经理王登元管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C(013794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-08-28 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-08-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-08-26 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-08-23 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-22 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-21 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-08-20 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-08-19 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-16 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-15 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-13 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-12 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-08-09 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-08 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-07 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-06 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-05 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-02 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-08-01 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-31 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-30 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-29 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-26 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-25 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-24 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-19 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-18 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-17 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-16 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-15 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-12 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-11 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-10 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-09 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-08 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-04 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-03 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-02 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-01 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-06-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-06-27 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-25 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-24 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-21 | 0.7508元 | 0.7508元 |
