博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7820元基金经理蔡滨 、 林博鸿管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率234.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合C | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.78亿 | 72.58% |
| (其中) 股票 | 17.78亿 | 72.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -14.02万 | -0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.67亿 | 27.24% |
| 4 | 其他资产 | 477.90万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.16%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.15亿 | 25.09% |
| 制造业 | 5.03亿 | 20.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37亿 | 5.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,018.76万 | 2.46% |
| 金融业 | 4,541.13万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,779.85万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.35万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.41%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.22亿 | 5.00% |
| 电信业务 | 9,333.79万 | 3.81% |
| 原材料 | 5,918.39万 | 2.42% |
| 非日常生活消费品 | 5,783.08万 | 2.36% |
| 信息技术 | 2,418.92万 | 0.99% |
| 工业 | 2,071.64万 | 0.85% |
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