博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8394元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率401.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合C | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.79亿 | 88.61% |
| (其中) 股票 | 22.79亿 | 88.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.27亿 | 4.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 197.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.20%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8.29亿 | 32.22% |
| 制造业 | 6.50亿 | 25.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 6.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.74亿 | 6.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.27万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.84万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.41%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.19亿 | 8.50% |
| 原材料 | 1.49亿 | 5.80% |
| 电信业务 | 5,503.82万 | 2.14% |
| 非日常生活消费品 | 2,493.12万 | 0.97% |
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