博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7820元基金经理蔡滨 、 林博鸿管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率234.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合C | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 23.68亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 24.78亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.25亿 | 31.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 24.18亿 | 33.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.85亿 | 35.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 30.22亿 | 40.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 36.21亿 | 46.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 38.62亿 | 50.28亿元 | -- |
