博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7713元基金经理蔡滨 、 林博鸿管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率234.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合C | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,483.77万元 | 1.50% | 247.30万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4,349.33万元 | 1.50% | 724.89万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,711.20万元 | 1.50% | 451.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,421.68万元 | 1.50% | 1,236.95万元 | 0.25% |
