财通资管中证钢铁指数发起式A (013802.jj)中证钢铁财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6479元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率80.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.43% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证钢铁指数发起式C | ||||
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财通资管中证钢铁指数发起式A(013802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-24 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-23 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-19 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-17 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-16 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-15 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-12 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-11 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-10 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-09 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-08 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-05 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-04 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-03 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-02 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-01 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-28 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-27 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-06-26 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-25 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-24 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-21 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-20 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-18 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-17 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-14 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-13 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-12 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-11 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-07 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-06 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-05 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-04 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-03 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-31 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-29 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-05-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-27 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-05-24 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-05-23 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-05-22 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-05-21 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-20 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
