财通资管中证钢铁指数发起式C (013803.jj)中证钢铁财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6448元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.57% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证钢铁指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管中证钢铁指数发起式C(013803) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,148.80万 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 1,148.80万 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.69万 | 10.40% |
| 3 | 其他资产 | 11.99万 | 0.93% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,034.67万 | 79.87% |
| 采矿业 | 73.11万 | 5.64% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.02万 | 3.17% |
加载中......
