财通资管中证钢铁指数发起式C (013803.jj)中证钢铁 (半年) 财通证券资产管理有限公司持有人户数1,599.00 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7194元基金经理 -- 管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证钢铁指数发起式A | ||||
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财通资管中证钢铁指数发起式C(013803) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 244.06万 | 321.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 507.62万 | 770.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 409.68万 | 573.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 496.99万 | 688.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 467.52万 | 618.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 513.95万 | 686.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 419.70万 | 528.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 161.74万 | 209.32万元 | -- |
